中國資產全線爆發,滬指續創年內新高。
A股今日(7月8日)全線走高,滬指再次逼近3500點,創業板指大漲超2%;港股亦走強,恒生指數漲逾1%,恒生科技指數漲近2%。
具體來看,滬指盤中在券商、石油等板塊的帶動下強勢上揚,再次逼近3500點大關,續創年內新高,深證成指、創業板指均走強。截至收盤,滬指漲0.7%報3497.48點,深證成指漲1.47%報10588.39點,創業板指漲2.39%報2181.08點,科創50指數漲1.4%,滬深北三市合計成交14747億元,較此前一日增加近2500億元。
場內近4300股飄紅,鋼鐵、有色、化工、石油等資源股集體上揚,柳鋼股份、杭鋼股份、屹通新材等漲停;AI產業鏈股爆發,逸豪新材、奕東電子20%漲停,景旺電子再創新高;光伏產業鏈股崛起,首航新能、國際復材20%漲停,亞瑪頓、通威股份、鈞達股份等十余股均漲停;消費電子概念活躍,工業富聯漲停,最新市值超5200億元。
港股方面,勝利證券大漲超30%,國泰君安國際漲超28%,申萬宏源香港漲近20%。此外,金涌投資飆漲超530%,盤中一度漲超650%。據悉,公司與AnchorX達成戰略合作,其中包括穩定幣應用場景拓展等探索潛在合作。
光伏產業鏈股崛起
光伏產業鏈股盤中大幅拉升,截至收盤,首航新能、國際復材20%漲停,大全能源、艾能聚、仕凈科技、艾羅能源等漲超10%,亞瑪頓、通威股份、鈞達股份等十余股均漲停,隆基綠能、邁為股份漲超6%。值得注意的是,亞瑪頓盤中上演“地天板”走勢,近5日斬獲4個漲停板。
港股方面,順豐清潔能源漲超30%,陽光能源漲超15%,新特能源、協鑫科技等漲超10%。
消息面上,一則硅料收儲可能會于近期落地的“小作文”在市場流傳,值得注意的是,多晶硅主力合約午后直線漲停。
行業方面,政策利好助力光伏行業加快供給側改革。6月29日,人民日報推出金社平文章《在破除“內卷式”競爭中實現高質量發展》指出,要深化要素市場化配置改革,主動破除地方保護、市場分割和“內卷式”競爭。7月1日,中央財經委員會第六次會議表示要依法依規治理企業低價無序競爭,引導企業提升產品品質,推動落后產能有序退出。7月3日,工信部黨組書記、部長李樂成主持召開第十五次制造業企業座談會,聚焦加快推動光伏產業高質量發展,聽取光伏行業企業及行業協會情況介紹和意見建議,并表示要鞏固提升優勢,治理光伏行業低價無序競爭,加快塑造我國下一代光伏產品的競爭優勢。光伏行業積極響應供給側改革,根據索比光伏網報道,光伏玻璃廠計劃7月開始集體減產30%以響應“反內卷”號召,機構預計后續多晶硅料價格也有望反彈上行。
申港證券指出,破除內卷后,通過政策引導和市場機制,落后產能有望有序退出;同時結合行業自律,供給端有望收縮,供需矛盾有望改善。在內卷式競爭中,光伏行業各環節產品價格大幅下跌。破除內卷后,通過治理低價無序競爭,產品價格有望回歸理性,避免因過度競爭導致的價格暴跌。建議關注光伏行業中成本和技術領先的公司。
AI產業鏈股活躍
PCB概念等AI產業鏈股集體飆升,截至收盤,逸豪新材、奕東電子20%漲停,銅冠銅箔漲約13%,宏和科技、金安國紀、廣合科技、宏昌電子等均漲停,景旺電子漲停續創歷史新高。
機構表示,AI算力對高端PCB(Printed Circuit Board,印刷電路板)的需求快速增長,在今年帶來AI PCB明顯供需缺口。隨著AI面向推理需求的持續擴張,ASIC芯片的增長有望成為2026年高端PCB增量需求的主力。
中信證券指出,對AI PCB市場空間進行了詳細的拆解,測算2026年全球AI PCB增量供需比位于80%—103%區間,供需偏緊的狀態有望持續。各家PCB廠商的增量產值釋放情況將對其AI業務的增長彈性起到決定作用。看好具備領先技術能力、積極擴充高階PCB產能、海外客戶卡位合作相對領先的頭部PCB公司持續受益,業績增長仍具較強持續性和較高確定性。
存儲芯片概念拉升
存儲芯片概念股盤中發力走高,截至收盤,博敏電子漲停,德福科技漲約7%,聯瑞新材、科翔股份、興森科技等漲超6%。
消息面上,證監會官網顯示,長鑫科技集團股份有限公司(簡稱“長鑫存儲”)啟動上市輔導。根據公司官網,長鑫存儲成立于2016年,是國內規模最大、布局最全的DRAM(動態隨機存取存儲器)設計、研發、生產及銷售一體化的IDM企業,擁有優秀的管理和技術研發團隊。
中信證券表示,DRAM存儲芯片市場被韓美廠商壟斷,長鑫存儲的技術在加速迭代追趕全球先進水平,產能在2024年實現翻倍增長。未來長鑫存儲上市有望持續拉動擴產,設備國產化率有望逐步提升,建議重點關注長鑫設備、封測、模組及IC載板產業鏈受益標的。
校對:劉星瑩