減限產(chǎn)消息擾動(dòng)，鋼鐵、光伏概念爆發(fā)。

2日，滬指盤中窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)等跌超1%；港股震蕩回落，恒生科技指數(shù)翻綠。

具體來(lái)看，滬指、上證50指數(shù)在銀行等板塊的帶動(dòng)下表現(xiàn)堅(jiān)挺，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)等均走弱。截至收盤，滬指微跌0.09%報(bào)3454.79點(diǎn)，深證成指跌0.61%報(bào)10412.63點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%報(bào)2123.72點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)、北證50指數(shù)均跌超1%；滬深北三市合計(jì)成交14053億元，較此前一日減少逾900億元。

場(chǎng)內(nèi)近3300股飄綠，醫(yī)藥板塊回落，海辰藥業(yè)跌約10%，榮昌生物跌超8%；券商、保險(xiǎn)板塊走弱；鋼鐵板塊午后爆發(fā)，盛德鑫泰漲17%，重慶鋼鐵、柳鋼股份、首鋼股份均漲停；海洋經(jīng)濟(jì)概念崛起，克萊特、深水海納等漲停；光伏產(chǎn)業(yè)鏈股拉升，秀強(qiáng)股份、大燁智能、通威股份、亞瑪頓等均漲停。

港股方面，金山軟件跌近10%，理想汽車、華虹半導(dǎo)體跌約3%；重慶鋼鐵股份午后狂拉，收盤漲超90%，盤中一度暴漲超130%。

鋼鐵板塊爆發(fā)

鋼鐵板塊午后大幅拉升，截至收盤，盛德鑫泰漲17%，盤中一度觸及20%漲停；重慶鋼鐵、柳鋼股份、首鋼股份等均漲停，三鋼閩光、武進(jìn)不銹漲逾8%。

港股方面，重慶鋼鐵股份漲超90%，盤中一度暴漲超130%；鞍鋼股份漲近13%。

消息面上，唐山環(huán)保減限產(chǎn)力度加大，市場(chǎng)流傳唐山市場(chǎng)7月4日—15日的減排限產(chǎn)措施的消息。據(jù)Mysteel針對(duì)唐山全流程鋼企跟蹤調(diào)研，目前約半數(shù)鋼廠表示有收到通知，剩余多數(shù)鋼廠也表示大概率有。6月25日Mysteel燒結(jié)礦數(shù)據(jù)顯示，唐山市12家鋼鐵企業(yè)（產(chǎn)能占比60%），燒結(jié)礦日產(chǎn)27萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率83%；若按照計(jì)劃執(zhí)行限產(chǎn)政策后，產(chǎn)能利用率或?qū)⑾陆抵?0%，燒結(jié)礦日產(chǎn)或?qū)p少3萬(wàn)噸。此外，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2日發(fā)布會(huì)議通知，擬于7月29日—31日在唐山曹妃甸召開中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)六屆十一次理事（擴(kuò)大）會(huì)議，總結(jié)上半年行業(yè)工作進(jìn)展，研究分析當(dāng)前面臨的新形勢(shì)新挑戰(zhàn)，研判下半年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，提出下半年重點(diǎn)工作要求。

中信建投證券近日指出，當(dāng)前鋼鐵市場(chǎng)處于“低庫(kù)存、低價(jià)格、低需求、高供應(yīng)彈性”的弱平衡狀態(tài)，后續(xù)走勢(shì)取決于減產(chǎn)力度與政策落地速度的博弈。若減產(chǎn)政策執(zhí)行不嚴(yán)，螺紋鋼及熱卷或探底至3000元/噸以下，行業(yè)持續(xù)內(nèi)卷；若粗鋼壓減政策嚴(yán)格落地、基建資金加速傳導(dǎo)，疊加焦煤價(jià)格反彈的成本支撐，下半年行業(yè)利潤(rùn)有望回升。

海洋經(jīng)濟(jì)飆升

海洋經(jīng)濟(jì)概念盤中走勢(shì)強(qiáng)勁，截至收盤，克萊特30%漲停，深水海納20%漲停，坤博精工、中科海訊漲超10%，巨力索具、南方路機(jī)等均漲停。

消息面上，7月1日召開的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，要更加注重創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，更加注重高效協(xié)同，更加注重產(chǎn)業(yè)更新，更加注重人海和諧，更加注重合作共贏。會(huì)議指出，推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，加大政策支持力度，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資本積極參與發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)。要提高海洋科技自主創(chuàng)新能力，強(qiáng)化海洋戰(zhàn)略科技力量，培育發(fā)展海洋科技領(lǐng)軍企業(yè)和專精特新中小企業(yè)。要做強(qiáng)做優(yōu)做大海洋產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)海上風(fēng)電規(guī)范有序建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代化遠(yuǎn)洋捕撈，發(fā)展海洋生物醫(yī)藥、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推動(dòng)海運(yùn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

浙商證券認(rèn)為，海洋強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略地位日益提升，發(fā)展深海科技是推動(dòng)我國(guó)海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重要手段，后續(xù)產(chǎn)業(yè)政策有望密集出臺(tái)，資金支持、重大項(xiàng)目落地可期待。

天風(fēng)證券表示，深海科技產(chǎn)業(yè)鏈主要包括深海材料、深海裝備和深海數(shù)智化三大領(lǐng)域。深海材料是基礎(chǔ)，涉及高性能鋼、鈦合金、高分子材料等，用于制造耐壓殼和浮力材料。深海裝備方面，水下探測(cè)、施工作業(yè)、油氣生產(chǎn)、礦產(chǎn)開發(fā)等裝備需求增長(zhǎng)迅速，船舶與海工裝備產(chǎn)業(yè)正處于上升周期。深海數(shù)智化則是未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)，海洋電子信息產(chǎn)業(yè)加速向網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型，海底數(shù)據(jù)中心、海洋通信和海洋大數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵方向。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈股崛起

光伏產(chǎn)業(yè)鏈股盤中發(fā)力上揚(yáng)，截至收盤，秀強(qiáng)股份、大燁智能20%漲停，大全能源漲超15%，福萊特、通威股份、亞瑪頓等均漲停。

消息面上，針對(duì)國(guó)內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)計(jì)劃于7月開始集體減產(chǎn)30%的市場(chǎng)消息，亞瑪頓董秘1日回應(yīng)媒體稱，光伏玻璃行業(yè)減產(chǎn)的消息屬實(shí)，產(chǎn)能加速出清，將有力促進(jìn)行業(yè)后續(xù)可持續(xù)健康發(fā)展。

開源證券表示，531搶裝潮結(jié)束后，下半年光伏行業(yè)需求轉(zhuǎn)弱，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全線承壓。當(dāng)前多環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格已跌破現(xiàn)金成本線，深化供給側(cè)改革訴求迫切。在此背景下，頭部光伏玻璃企業(yè)計(jì)劃自7月開始集體減產(chǎn)，頭部硅料企業(yè)正主動(dòng)推進(jìn)多晶硅產(chǎn)能整合，企業(yè)行為契合政策導(dǎo)向，推動(dòng)行業(yè)供需結(jié)構(gòu)改善。

校對(duì)：廖勝超